Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Petrobras Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.002.643/0001-29
Asa Strategy Ações Petrobras Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.950.124,52, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 63,80%, o equivalente a 408% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.260.224,93 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações94,8%R$ 1.488.480,00
- Cotas de Fundos4,2%R$ 65.313,56
- Valores a receber0,9%R$ 13.856,54
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 195,0%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 24,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+63,80%408% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,76% | 0,88% | 1.000% |
| No ano | +61,33% | 10,28% | 596% |
| 12 meses | +63,80% | 15,64% | 408% |
| 24 meses | +49,98% | 30,53% | 164% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,564289 | +49,98% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,438236 | +37,89% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,350141 | +29,45% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,186703 | +13,78% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,289751 | +23,66% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,488833 | +42,74% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,459739 | +39,96% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,203197 | +15,36% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,159948 | +11,21% | +19,74% |
| dez/2025 | 0,969614 | -7,04% | +18,36% |
| nov/2025 | 0,974267 | -6,59% | +16,94% |
| out/2025 | 0,918316 | -11,95% | +15,72% |
| set/2025 | 0,964971 | -7,48% | +14,26% |
| ago/2025 | 0,954997 | -8,44% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,978804 | -6,16% | +11,59% |
| jun/2025 | 0,944331 | -9,46% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,90609 | -13,13% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,880887 | -15,54% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,057734 | +1,41% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,023519 | -1,87% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,071444 | +2,73% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,031369 | -1,12% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,027995 | -1,44% | +2,58% |
| out/2024 | 0,952724 | -8,66% | +1,77% |
| set/2024 | 0,956323 | -8,31% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,043002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,564289
- Patrimônio líquido
- R$ 1.950.124,52
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.548,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Petrobras Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.962.989,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.