Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Itau Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.002.809/0001-07
Asa Strategy Ações Itau Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.737.415,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,72%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em ações, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.293.605,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações95,7%R$ 1.581.740,16
- Cotas de Fundos3,2%R$ 53.180,22
- Valores a receber1,0%R$ 16.064,11
- Disponibilidades0,1%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 196,2%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 23,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,72%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,62% | 0,88% | 642% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +18,72% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +45,99% | 30,53% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,449651 | +45,99% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,372455 | +38,22% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,484853 | +49,54% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,462226 | +47,26% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,380012 | +38,98% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,473266 | +48,37% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,481011 | +49,15% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,568965 | +58,01% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,529898 | +54,07% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,340649 | +35,02% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,314827 | +32,41% | +16,94% |
| out/2025 | 1,2502 | +25,91% | +15,72% |
| set/2025 | 1,238681 | +24,75% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,221057 | +22,97% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,112806 | +12,07% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,164495 | +17,27% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,168275 | +17,66% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,113385 | +12,13% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,991305 | -0,17% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,921632 | -7,18% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,928413 | -6,50% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,846928 | -14,71% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,889081 | -10,46% | +2,58% |
| out/2024 | 0,954206 | -3,90% | +1,77% |
| set/2024 | 0,983894 | -0,91% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,992961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,449651
- Patrimônio líquido
- R$ 1.737.415,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.154,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Itau Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.757.228,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.