Fundo de investimento
Asa Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.006.659/0001-00
Asa Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.552.967,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,50%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.261.613,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 1.626.166,15
- Disponibilidades0,8%R$ 13.933,14
- Cotas de Fundos0,4%R$ 5.908,78
- Valores a receber0,2%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 198,8%
AMZN US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,50%16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,00% | 0,88% | -456% |
| No ano | +1,02% | 10,28% | 10% |
| 12 meses | +2,50% | 15,64% | 16% |
| 24 meses | +24,36% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,29414 | +24,36% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,348047 | +29,54% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,380782 | +32,69% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,238248 | +18,99% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,371104 | +31,76% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,321921 | +27,03% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,09162 | +4,90% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,091016 | +4,84% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,271216 | +22,16% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,281085 | +23,11% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,261248 | +21,20% | +16,94% |
| out/2025 | 1,332188 | +28,02% | +15,72% |
| set/2025 | 1,189531 | +14,31% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,262612 | +21,33% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,331384 | +27,94% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,213507 | +16,61% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,194781 | +14,81% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,069831 | +2,81% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,111095 | +6,77% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,276854 | +22,70% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,412062 | +35,69% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,382445 | +32,85% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,276592 | +22,67% | +2,58% |
| out/2024 | 1,106374 | +6,32% | +1,77% |
| set/2024 | 1,046478 | +0,56% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,040632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,29414
- Patrimônio líquido
- R$ 1.552.967,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.288,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.547.057,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.