Fundo de investimento
Asa Strategy Índice Sp 500 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.006.990/0001-20
Asa Strategy Índice Sp 500 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.893.081,23, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.204.417,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior95,4%R$ 1.487.708,75
- Disponibilidades2,2%R$ 34.480,92
- Cotas de Fundos2,2%R$ 34.331,04
- Valores a receber0,2%R$ 3.127,76
Maiores posições
- 195,6%
VOO US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 22,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,48%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +12,48% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +24,25% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,303412 | +24,25% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,300483 | +23,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,245843 | +18,76% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,268989 | +20,97% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,251979 | +19,35% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,174019 | +11,92% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,114313 | +6,23% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,16315 | +10,88% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,201045 | +14,49% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,235771 | +17,80% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,205178 | +14,89% | +16,94% |
| out/2025 | 1,214797 | +15,80% | +15,72% |
| set/2025 | 1,175416 | +12,05% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,158831 | +10,47% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,172634 | +11,78% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,113892 | +6,19% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,117125 | +6,49% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,046683 | -0,22% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,064188 | +1,45% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,160558 | +10,63% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,163472 | +10,91% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,200588 | +14,45% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,195489 | +13,96% | +2,58% |
| out/2024 | 1,088283 | +3,74% | +1,77% |
| set/2024 | 1,0395 | -0,91% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,049008 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,303412
- Patrimônio líquido
- R$ 1.893.081,23
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 12,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 221.668,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Índice Sp 500 Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.883.489,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.