Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Microsoft Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.007.132/0001-08
Asa Strategy Ações Microsoft Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.332.218,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,90%, o equivalente a -44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 32,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,5% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.219.212,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,5%R$ 1.142.544,78
- Disponibilidades2,1%R$ 25.110,49
- Cotas de Fundos1,0%R$ 11.444,88
- Valores a receber0,4%R$ 5.187,78
Maiores posições
- 196,8%
MSFT US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 21,0%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,90%-44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,83% | 0,88% | -209% |
| No ano | -3,34% | 10,28% | -33% |
| 12 meses | -6,90% | 15,64% | -44% |
| 24 meses | +7,67% | 30,53% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,110182 | +7,67% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,130932 | +9,68% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,016632 | -1,41% | +28,00% |
| jun/2026 | 0,838432 | -18,69% | +26,46% |
| mai/2026 | 0,983093 | -4,66% | +25,06% |
| abr/2026 | 0,879966 | -14,66% | +23,74% |
| mar/2026 | 0,839284 | -18,60% | +22,40% |
| fev/2026 | 0,879488 | -14,71% | +20,94% |
| jan/2026 | 0,982642 | -4,70% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,148581 | +11,39% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,138736 | +10,44% | +16,94% |
| out/2025 | 1,206911 | +17,05% | +15,72% |
| set/2025 | 1,19527 | +15,92% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,192507 | +15,65% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,292559 | +25,35% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,172363 | +13,70% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,144623 | +11,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,979247 | -5,03% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,939067 | -8,93% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,023951 | -0,70% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,056289 | +2,44% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,135017 | +10,08% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,10953 | +7,60% | +2,58% |
| out/2024 | 1,025323 | -0,56% | +1,77% |
| set/2024 | 1,025082 | -0,59% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,031123 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,110182
- Patrimônio líquido
- R$ 1.332.218,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 32,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Microsoft Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.334.669,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.