Fundo de investimento
Asa Strategy Nasdaq Index Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.007.519/0001-56
Asa Strategy Nasdaq Index Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.893.751,33, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,25%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.199.615,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,8%R$ 1.683.597,83
- Disponibilidades2,7%R$ 47.483,40
- Cotas de Fundos0,3%R$ 4.692,21
- Valores a receber0,2%R$ 3.127,37
Maiores posições
- 197,0%
QQQ US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,25%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,36% | 0,88% | 383% |
| No ano | +12,75% | 10,28% | 124% |
| 12 meses | +22,25% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +40,49% | 30,53% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,445648 | +40,49% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,398685 | +35,93% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,319266 | +28,21% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,435186 | +39,48% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,403592 | +36,41% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,253013 | +21,77% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,139928 | +10,78% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,185304 | +15,19% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,242083 | +20,71% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,28222 | +24,61% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,257561 | +22,21% | +16,94% |
| out/2025 | 1,289084 | +25,28% | +15,72% |
| set/2025 | 1,219976 | +18,56% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,182554 | +14,92% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,209581 | +17,55% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,147049 | +11,47% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,137135 | +10,51% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,036812 | +0,76% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,033539 | +0,44% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,150482 | +11,81% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,170068 | +13,71% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,211795 | +17,77% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,173799 | +14,07% | +2,58% |
| out/2024 | 1,073805 | +4,36% | +1,77% |
| set/2024 | 1,023956 | -0,49% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,028988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,445648
- Patrimônio líquido
- R$ 1.893.751,33
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 105.648,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Nasdaq Index Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.887.768,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.