Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.007.558/0001-53
Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.473.953,14, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,17%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.163.323,86 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 3.135.952,63
- Disponibilidades1,1%R$ 34.433,20
- Cotas de Fundos0,3%R$ 7.970,17
- Valores a receber0,1%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 198,7%
NVDA US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,3%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,17%135% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,77% | 0,88% | 202% |
| No ano | +12,39% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +21,17% | 15,64% | 135% |
| 24 meses | +67,00% | 30,53% | 219% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,656904 | +67,00% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,628054 | +64,09% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,452262 | +46,37% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,476777 | +48,85% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,519236 | +53,12% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,419346 | +43,06% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,300579 | +31,09% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,309593 | +31,99% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,446454 | +45,79% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,474245 | +48,59% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,363184 | +37,40% | +16,94% |
| out/2025 | 1,570741 | +58,32% | +15,72% |
| set/2025 | 1,435189 | +44,65% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,3674 | +37,82% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,441336 | +45,27% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,245461 | +25,53% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,124771 | +13,37% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,905649 | -8,72% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,908388 | -8,44% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,075551 | +8,41% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,025129 | +3,32% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,209019 | +21,86% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,210052 | +21,96% | +2,58% |
| out/2024 | 1,120874 | +12,97% | +1,77% |
| set/2024 | 0,97342 | -1,89% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,992157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,656904
- Patrimônio líquido
- R$ 3.473.953,14
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 35,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 763.174,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.476.369,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.