Fundo de investimento
Asa Strategy Apple Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.009.000/0001-07
Asa Strategy Apple Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.762.485,15, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,38%, o equivalente a 226% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.201.629,41 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,6%R$ 1.467.287,40
- Disponibilidades1,4%R$ 20.334,99
- Cotas de Fundos0,8%R$ 12.260,35
- Valores a receber0,2%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 197,9%
AAPL US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,38%226% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,87% | 0,88% | 670% |
| No ano | +15,42% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +35,38% | 15,64% | 226% |
| 24 meses | +31,36% | 30,53% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,37525 | +31,36% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,298952 | +24,07% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,241302 | +18,56% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,188137 | +13,48% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,249449 | +19,34% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,072167 | +2,41% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,051581 | +0,44% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,084069 | +3,54% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,090875 | +4,19% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,191549 | +13,81% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,190665 | +13,73% | +16,94% |
| out/2025 | 1,166393 | +11,41% | +15,72% |
| set/2025 | 1,089779 | +4,09% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,015832 | -2,97% | +12,88% |
| jul/2025 | 0,940826 | -10,14% | +11,59% |
| jun/2025 | 0,903212 | -13,73% | +10,18% |
| mai/2025 | 0,930214 | -11,15% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,97348 | -7,02% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,023425 | -2,25% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,147086 | +9,56% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,10883 | +5,91% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,242506 | +18,68% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,148012 | +9,65% | +2,58% |
| out/2024 | 1,053796 | +0,65% | +1,77% |
| set/2024 | 1,027208 | -1,89% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,04696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,37525
- Patrimônio líquido
- R$ 1.762.485,15
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 23,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 103.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Apple Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.762.217,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.