Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.009.163/0001-90
Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.374.666,43, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,69%, o equivalente a 324% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,7% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.193.925,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,7%R$ 2.444.570,69
- Disponibilidades1,0%R$ 24.242,30
- Cotas de Fundos0,2%R$ 5.660,95
- Valores a receber0,1%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 198,8%
GOOGL US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,2%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+50,69%324% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +2,64% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +50,69% | 15,64% | 324% |
| 24 meses | +86,17% | 30,53% | 282% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,907937 | +86,17% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,890904 | +84,51% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,94107 | +89,40% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,984813 | +93,67% | +26,46% |
| mai/2026 | 2,060898 | +101,10% | +25,06% |
| abr/2026 | 2,051753 | +100,20% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,613175 | +57,41% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,730443 | +68,85% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,920055 | +87,35% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,858935 | +81,39% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,849643 | +80,48% | +16,94% |
| out/2025 | 1,645443 | +60,56% | +15,72% |
| set/2025 | 1,413698 | +37,94% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,26612 | +23,54% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,182033 | +15,34% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,056942 | +3,13% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,083153 | +5,69% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,996955 | -2,72% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,979263 | -4,45% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,108564 | +8,17% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,307248 | +27,56% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,287131 | +25,59% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,121292 | +9,41% | +2,58% |
| out/2024 | 1,093349 | +6,69% | +1,77% |
| set/2024 | 1,009717 | -1,47% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,024833 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,907937
- Patrimônio líquido
- R$ 2.374.666,43
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 29,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.588,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.337.056,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.