Fundo de investimento
Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.009.380/0001-80
Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.818.618,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,50%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 40,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.262.252,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,8%R$ 1.420.000,76
- Disponibilidades1,4%R$ 20.820,27
- Cotas de Fundos0,6%R$ 8.148,13
- Valores a receber0,2%R$ 2.878,53
Maiores posições
- 198,0%
META US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 20,6%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,50%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +35,23% | 0,88% | 4.019% |
| No ano | +10,24% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | -0,50% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | +33,51% | 30,53% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,345276 | +33,51% | +30,53% |
| ago/2026 | 0,994833 | -1,27% | +29,40% |
| jul/2026 | 0,949056 | -5,81% | +28,00% |
| jun/2026 | 0,979801 | -2,76% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,071396 | +6,33% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,020838 | +1,31% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,00092 | -0,66% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,120388 | +11,19% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,266561 | +25,70% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,220282 | +21,11% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,167146 | +15,84% | +16,94% |
| out/2025 | 1,179572 | +17,07% | +15,72% |
| set/2025 | 1,319585 | +30,96% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,352093 | +34,19% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,460034 | +44,90% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,353337 | +34,31% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,25219 | +24,28% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,058884 | +5,09% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,118306 | +10,99% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,33187 | +32,18% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,359648 | +34,94% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,228121 | +21,89% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,171958 | +16,31% | +2,58% |
| out/2024 | 1,116028 | +10,76% | +1,77% |
| set/2024 | 1,064999 | +5,70% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,007592 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,345276
- Patrimônio líquido
- R$ 1.818.618,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 40,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.435,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.