Fundo de investimento
Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.022.951/0001-16
Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.966.479,81, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,93% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,7% em debêntures e 14,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 125.417.981,77 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures68,7%R$ 123.080.153,36
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública14,5%R$ 25.917.026,97
- Títulos ligados ao agronegócio10,9%R$ 19.441.508,15
- Cotas de Fundos5,3%R$ 9.451.522,47
- Títulos Públicos0,6%R$ 1.108.298,31
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 63.444,73
Maiores posições
- 168,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 35,8%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:171235
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 45,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,7%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 63,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151230
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 72,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150536
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 81,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,9%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 100,9%
CERT RECEB IMOB ISEN - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA - CRI:BSCS:161028
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,20%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +5,06% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +9,20% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +17,38% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165364 | +17,38% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,156966 | +16,53% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,141049 | +14,93% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,129945 | +13,81% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,127829 | +13,60% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,121955 | +13,01% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,123474 | +13,16% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,126076 | +13,42% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,131951 | +14,01% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,109206 | +11,72% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,103192 | +11,12% | +16,94% |
| out/2025 | 1,089619 | +9,75% | +15,72% |
| set/2025 | 1,089633 | +9,75% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,06715 | +7,49% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,052936 | +6,05% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,054232 | +6,18% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,043198 | +5,07% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,034528 | +4,20% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,009335 | +1,66% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,993871 | +0,11% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,987382 | -0,55% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,969966 | -2,30% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,986501 | -0,64% | +2,58% |
| out/2024 | 0,989555 | -0,33% | +1,77% |
| set/2024 | 0,990507 | -0,23% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,992827 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165364
- Patrimônio líquido
- R$ 184.966.479,81
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,93%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pininga FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 185.291.260,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.