Fundo de investimento
2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.047.671/0001-62
2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.121.592,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,84%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 21.364.125,57
- Valores a receber0,0%R$ 4.560,11
- Disponibilidades0,0%R$ 499,95
Maiores posições
- 131,1%
UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,5%
UBS ALLOCATION NORTE LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 318,6%
BÚSSOLA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,8%
BRASIL CAPITAL CMPS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,0%
FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,0%
MORADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,84%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,53% | 0,88% | 403% |
| No ano | +2,62% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +8,84% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,205786 | +20,58% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,164652 | +16,47% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,181203 | +18,12% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,180451 | +18,04% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,217387 | +21,74% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,218239 | +21,82% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,202405 | +20,24% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,208586 | +20,86% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,200826 | +20,08% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,174972 | +17,50% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,163714 | +16,37% | +14,90% |
| out/2025 | 1,146675 | +14,67% | +13,71% |
| set/2025 | 1,136518 | +13,65% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,107863 | +10,79% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,061091 | +6,11% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,087975 | +8,80% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,117393 | +11,74% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,080058 | +8,01% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,022615 | +2,26% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,94487 | -5,51% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,960937 | -3,91% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,932833 | -6,72% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,964313 | -3,57% | +0,79% |
| out/2024 | 1,000002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,205786
- Patrimônio líquido
- R$ 38.121.592,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.434.108,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
2555 II Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.401.331,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.