Fundo de investimento
Ubs Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitada
CNPJ 56.049.227/0001-86
Ubs Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.653.065,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Ubs Master Direcional Imab 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master UBS MASTER DIRECIONAL IMAB 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.552.311/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 243.331.377,98
- Operações Compromissadas1,3%R$ 3.134.349,18
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.218,91
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 172% |
| No ano | +10,66% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,219109 | +20,96% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,201021 | +19,16% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,185745 | +17,65% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,171324 | +16,22% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,168943 | +15,98% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,157948 | +14,89% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,143265 | +13,43% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,128114 | +11,93% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,114781 | +10,61% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,101662 | +9,30% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,091457 | +8,29% | +11,81% |
| out/2025 | 1,079778 | +7,13% | +10,65% |
| set/2025 | 1,069307 | +6,09% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,06259 | +5,43% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,050677 | +4,25% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,04767 | +3,95% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,04353 | +3,54% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,037329 | +2,92% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,019156 | +1,12% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,013954 | +0,60% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,00789 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,219109
- Patrimônio líquido
- R$ 237.653.065,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 164.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution 3259 Juro Real Renda Fixa Imab 5 Fc Fundo de Investimento Financeiro Mult Resplimitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 237.525.462,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.