Fundo de investimento
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado Fc FI Inf Rf Resp Limitada
CNPJ 56.049.361/0001-87
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado Fc FI Inf Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 711.604.165,64, distribuído entre 476 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,79%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf Rf Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 280 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA (CNPJ 56.049.285/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 658.884.741,92
- Títulos Públicos4,7%R$ 32.490.189,28
- Títulos de Crédito Privado0,8%R$ 5.815.600,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.039.102,30
- Operações Compromissadas0,0%R$ 85.869,66
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,06
Maiores posições
- 194,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,8%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 280 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,79%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -43% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,79% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19463 | +18,93% | +22,42% |
| ago/2026 | 1,199109 | +19,38% | +21,35% |
| jul/2026 | 1,188281 | +18,30% | +20,04% |
| jun/2026 | 1,174759 | +16,95% | +18,60% |
| mai/2026 | 1,152572 | +14,74% | +17,29% |
| abr/2026 | 1,141352 | +13,63% | +16,04% |
| mar/2026 | 1,144329 | +13,92% | +14,79% |
| fev/2026 | 1,147436 | +14,23% | +13,41% |
| jan/2026 | 1,140456 | +13,54% | +12,30% |
| dez/2025 | 1,109734 | +10,48% | +11,00% |
| nov/2025 | 1,099006 | +9,41% | +9,67% |
| out/2025 | 1,093297 | +8,84% | +8,52% |
| set/2025 | 1,090743 | +8,59% | +7,16% |
| ago/2025 | 1,068622 | +6,39% | +5,86% |
| jul/2025 | 1,054597 | +4,99% | +4,65% |
| jun/2025 | 1,040933 | +3,63% | +3,33% |
| mai/2025 | 1,028229 | +2,37% | +2,21% |
| abr/2025 | 1,015516 | +1,10% | +1,06% |
| mar/2025 | 1,004471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19463
- Patrimônio líquido
- R$ 711.604.165,64
- Cotistas
- 476
- Volatilidade (12 meses)
- 1,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 289.298.045,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Credito Privado Fc FI Inf Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 712.509.436,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.