Fundo de investimento
G5 Vprf FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 56.052.337/0001-05
G5 Vprf FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.968.255,56, distribuído entre 4 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em debêntures e 25,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,7%R$ 29.035.477,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%R$ 10.468.552,25
- Cotas de Fundos5,1%R$ 2.125.734,06
- Valores a receber0,0%R$ 5.700,54
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 169,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,5%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,1%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,920639 | +4,48% | +6,64% |
| ago/2026 | 104,047713 | +3,61% | +5,72% |
| jul/2026 | 102,623097 | +2,20% | +4,57% |
| jun/2026 | 101,793174 | +1,37% | +3,32% |
| mai/2026 | 101,451157 | +1,03% | +2,18% |
| abr/2026 | 101,319017 | +0,90% | +1,09% |
| mar/2026 | 100,41828 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,920639
- Patrimônio líquido
- R$ 41.968.255,56
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Vprf FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.064.677,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.