Fundo de investimento
Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.053.893/0001-98
Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 137.222.339,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 99.709.730,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,7%R$ 65.552.427,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 31.257.491,81
- Debêntures16,1%R$ 21.302.068,24
- Cotas de Fundos10,5%R$ 13.799.822,97
- Valores a receber0,0%R$ 29.522,75
Maiores posições
- 139,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,5%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 57,2%
BANCO AGIBANK S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,10%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +8,90% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,10% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,89% | 30,53% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,255972 | +25,89% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,23495 | +23,78% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,218862 | +22,17% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,207174 | +21,00% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,207587 | +21,04% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,200387 | +20,32% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,183319 | +18,61% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,179677 | +18,24% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,165753 | +16,85% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,153273 | +15,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,143733 | +14,64% | +16,94% |
| out/2025 | 1,126177 | +12,88% | +15,72% |
| set/2025 | 1,113329 | +11,59% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,100775 | +10,34% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,090519 | +9,31% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,086285 | +8,88% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,071767 | +7,43% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,054478 | +5,70% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,038973 | +4,14% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,022244 | +2,46% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,014213 | +1,66% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,002001 | +0,44% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,009628 | +1,20% | +2,58% |
| out/2024 | 1,005565 | +0,79% | +1,77% |
| set/2024 | 1,001602 | +0,40% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,997659 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,255972
- Patrimônio líquido
- R$ 137.222.339,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.337.752,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santo Agostinho Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 137.164.741,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.