Fundo de investimento
Santander Pb Ibaré Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 56.060.597/0001-14
Santander Pb Ibaré Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.476.102,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.629.569,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 9.228.813,84
- Disponibilidades0,0%R$ 2.778,17
- Valores a receber0,0%R$ 2.343,48
Maiores posições
- 178,9%
SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 210,9%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 34,8%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 51,4%
SANTANDER PB LIQUIDEZ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,69% | 0,88% | 307% |
| No ano | +4,77% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,570494 | +27,92% | +29,45% |
| ago/2026 | 12,241105 | +24,57% | +28,33% |
| jul/2026 | 12,195816 | +24,11% | +26,94% |
| jun/2026 | 12,036794 | +22,49% | +25,42% |
| mai/2026 | 12,035095 | +22,48% | +24,03% |
| abr/2026 | 12,696737 | +29,21% | +22,71% |
| mar/2026 | 12,641202 | +28,64% | +21,39% |
| fev/2026 | 12,666427 | +28,90% | +19,93% |
| jan/2026 | 12,584901 | +28,07% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,998427 | +22,10% | +17,38% |
| nov/2025 | 12,166054 | +23,81% | +15,97% |
| out/2025 | 11,808902 | +20,17% | +14,76% |
| set/2025 | 11,705068 | +19,12% | +13,31% |
| ago/2025 | 11,401111 | +16,02% | +11,95% |
| jul/2025 | 10,796202 | +9,87% | +10,66% |
| jun/2025 | 11,175528 | +13,73% | +9,27% |
| mai/2025 | 11,009814 | +12,04% | +8,08% |
| abr/2025 | 10,356572 | +5,39% | +6,86% |
| mar/2025 | 9,657126 | -1,72% | +5,75% |
| fev/2025 | 9,386905 | -4,47% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,52843 | -3,03% | +3,72% |
| dez/2024 | 9,098826 | -7,41% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,32395 | -5,11% | +1,73% |
| out/2024 | 9,751249 | -0,77% | +0,93% |
| set/2024 | 9,826566 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,570494
- Patrimônio líquido
- R$ 9.476.102,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ibaré Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.532.594,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.