Fundo de investimento
Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 56.069.323/0001-96
Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.345.340,91, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Private Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em debêntures e 11,8% em operações compromissadas, num total de 357 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 185.010.693,82 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 54.854.995/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures77,3%R$ 1.549.339.749,36
- Operações Compromissadas11,8%R$ 237.063.692,79
- Títulos Públicos9,2%R$ 185.270.418,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 14.811.750,42
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 7.211.168,72
- Outros (4 categorias)0,5%R$ 9.455.569,72
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,3%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 357 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -88% |
| No ano | +6,78% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +27,21% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,284506 | +28,40% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,294505 | +29,40% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,283187 | +28,26% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,269181 | +26,86% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,241677 | +24,12% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,22869 | +22,82% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,23266 | +23,21% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,240412 | +23,99% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,237145 | +23,66% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,202895 | +20,24% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,192322 | +19,18% | +17,95% |
| out/2025 | 1,183783 | +18,33% | +16,72% |
| set/2025 | 1,186305 | +18,58% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,1577 | +15,72% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,138526 | +13,80% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,122305 | +12,18% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,106157 | +10,57% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,091198 | +9,07% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,081206 | +8,07% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,06988 | +6,94% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,055976 | +5,55% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,047259 | +4,68% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,037452 | +3,70% | +3,47% |
| out/2024 | 1,02913 | +2,87% | +2,65% |
| set/2024 | 1,019446 | +1,90% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,009721 | +0,93% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,000422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,284506
- Patrimônio líquido
- R$ 142.345.340,91
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 696.591.729,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Pj Deb Incentivadas Pós Fixado FIF Incentivado CIC em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.636.736,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.