Fundo de investimento
Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada
CNPJ 56.085.661/0001-11
Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.786.629,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,56%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Fife Crédito Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,4% em debêntures e 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS FIFE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 55.839.003/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures47,4%R$ 68.426.979,98
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 56.530.789,37
- Cotas de Fundos9,3%R$ 13.402.939,79
- Operações Compromissadas3,0%R$ 4.373.643,95
- Títulos Públicos1,1%R$ 1.542.283,04
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 41.912,58
Maiores posições
- 147,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 72,6%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,6%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO BMG S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,56%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,56% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,930849 | +19,87% | +19,77% |
| ago/2026 | 118,936157 | +18,87% | +18,73% |
| jul/2026 | 117,636302 | +17,57% | +17,45% |
| jun/2026 | 116,122066 | +16,06% | +16,04% |
| mai/2026 | 114,751737 | +14,69% | +14,75% |
| abr/2026 | 112,818547 | +12,76% | +13,54% |
| mar/2026 | 112,503002 | +12,44% | +12,31% |
| fev/2026 | 111,17976 | +11,12% | +10,97% |
| jan/2026 | 110,214408 | +10,16% | +9,87% |
| dez/2025 | 108,932558 | +8,87% | +8,61% |
| nov/2025 | 107,654716 | +7,60% | +7,30% |
| out/2025 | 106,549414 | +6,49% | +6,18% |
| set/2025 | 105,130628 | +5,07% | +4,84% |
| ago/2025 | 103,783244 | +3,73% | +3,58% |
| jul/2025 | 102,551302 | +2,50% | +2,39% |
| jun/2025 | 101,198511 | +1,14% | +1,10% |
| mai/2025 | 100,053606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,930849
- Patrimônio líquido
- R$ 76.786.629,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.556.839,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Plano II Fie Previdenciário FIF CIC Renda Fixa Crédito Priivado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 76.754.531,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.