Fundo de investimento
Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 56.092.829/0001-16
Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.786.640,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,86%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,5% em investimento no exterior e 23,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.167.891,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 55.992.122/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior66,5%R$ 87.263.903,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR23,4%R$ 30.766.175,00
- Títulos Públicos9,5%R$ 12.485.566,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 557.477,32
- Disponibilidades0,1%R$ 148.137,42
- Valores a receber0,0%R$ 19.026,95
Maiores posições
- 166,5%
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800
Outros · Investimento no Exterior
- 223,5%
MSCI US MVOL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,86%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,32% | 0,88% | -150% |
| No ano | +13,96% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +22,86% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +51,95% | 30,53% | 170% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,540272 | +51,95% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,560818 | +53,97% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,500553 | +48,03% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,509563 | +48,92% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,529695 | +50,90% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,419359 | +40,02% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,272562 | +25,54% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,333038 | +31,50% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,369673 | +35,12% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,351637 | +33,34% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,342371 | +32,42% | +16,94% |
| out/2025 | 1,353757 | +33,55% | +15,72% |
| set/2025 | 1,315944 | +29,82% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,253661 | +23,67% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,227068 | +21,05% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,189006 | +17,29% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,117645 | +10,25% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,034886 | +2,09% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,021983 | +0,82% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,096638 | +8,18% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,117449 | +10,24% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,084599 | +6,99% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,100264 | +8,54% | +2,58% |
| out/2024 | 1,039625 | +2,56% | +1,77% |
| set/2024 | 1,037024 | +2,30% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,013696 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,540272
- Patrimônio líquido
- R$ 23.786.640,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 14,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.110.765,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Global Equity Solution Hedged FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.788.182,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.