Fundo de investimento
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 56.093.011/0001-18
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.494.630,85, distribuído entre 280 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,38%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,81% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Global Equity Solution Hedged FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,5% em investimento no exterior e 23,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.241.083,18 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 55.992.122/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior66,5%R$ 87.263.903,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR23,4%R$ 30.766.175,00
- Títulos Públicos9,5%R$ 12.485.566,68
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 557.477,32
- Disponibilidades0,1%R$ 148.137,42
- Valores a receber0,0%R$ 19.026,95
Maiores posições
- 166,5%
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800
Outros · Investimento no Exterior
- 223,5%
MSCI US MVOL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,38%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,32% | 0,88% | -151% |
| No ano | +13,66% | 10,28% | 133% |
| 12 meses | +22,38% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +50,71% | 30,53% | 166% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,507244 | +50,71% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,527438 | +52,73% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,469026 | +46,89% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,479002 | +47,88% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,499352 | +49,92% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,391294 | +39,11% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,247042 | +24,69% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,307008 | +30,69% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,343377 | +34,32% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,32608 | +32,59% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,31744 | +31,73% | +16,94% |
| out/2025 | 1,329077 | +32,89% | +15,72% |
| set/2025 | 1,292414 | +29,23% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,231643 | +23,15% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,205767 | +20,56% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,168806 | +16,87% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,099523 | +9,94% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,017443 | +1,73% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,005795 | +0,57% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,079303 | +7,92% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,100035 | +9,99% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,067932 | +6,78% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,084179 | +8,41% | +2,58% |
| out/2024 | 1,024715 | +2,46% | +1,77% |
| set/2024 | 1,02156 | +2,14% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000108 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,507244
- Patrimônio líquido
- R$ 24.494.630,85
- Cotistas
- 280
- Volatilidade (12 meses)
- 14,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 12.945.589,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Global Equity Solution Hedged FIF CIC em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.496.084,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.