Fundo de investimento
Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.105.999/0001-98
Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 338.625.649,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 16,9% em cotas de fundos, num total de 58 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 302.452.828,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,2%R$ 257.842.791,90
- Cotas de Fundos16,9%R$ 56.620.714,15
- Títulos Públicos4,1%R$ 13.758.877,92
- Operações Compromissadas1,6%R$ 5.297.842,37
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 453.010,73
- Valores a receber0,1%R$ 193.678,76
Maiores posições
- 176,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 34,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,2%
VINCI DEBÊNTURES INCENTIVADAS MULTIESTRATÉGIA FIF - CI RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,4%
TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
MSV3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,9%
CVPAR COTA SÊNIOR MULTIGESTORES FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 58 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,25%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,88% | 5% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +14,25% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +28,22% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 130,00816 | +30,01% | +31,67% |
| ago/2026 | 129,955428 | +29,96% | +30,52% |
| jul/2026 | 128,649011 | +28,65% | +29,11% |
| jun/2026 | 127,53075 | +27,53% | +27,56% |
| mai/2026 | 125,957757 | +25,96% | +26,15% |
| abr/2026 | 124,658094 | +24,66% | +24,81% |
| mar/2026 | 124,331066 | +24,33% | +23,46% |
| fev/2026 | 123,734208 | +23,73% | +21,98% |
| jan/2026 | 122,456682 | +22,46% | +20,78% |
| dez/2025 | 120,709656 | +20,71% | +19,39% |
| nov/2025 | 119,631691 | +19,63% | +17,95% |
| out/2025 | 117,261677 | +17,26% | +16,72% |
| set/2025 | 116,103376 | +16,10% | +15,25% |
| ago/2025 | 113,794203 | +13,79% | +13,86% |
| jul/2025 | 112,942317 | +12,94% | +12,55% |
| jun/2025 | 111,45184 | +11,45% | +11,14% |
| mai/2025 | 109,751904 | +9,75% | +9,93% |
| abr/2025 | 107,413736 | +7,41% | +8,69% |
| mar/2025 | 106,147104 | +6,15% | +7,56% |
| fev/2025 | 104,605106 | +4,61% | +6,53% |
| jan/2025 | 103,591357 | +3,59% | +5,49% |
| dez/2024 | 102,39123 | +2,39% | +4,43% |
| nov/2024 | 102,678544 | +2,68% | +3,47% |
| out/2024 | 102,33587 | +2,34% | +2,65% |
| set/2024 | 102,031272 | +2,03% | +1,71% |
| ago/2024 | 101,393452 | +1,39% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 130,00816
- Patrimônio líquido
- R$ 338.625.649,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.779.347,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Crédito Infra II Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 338.803.999,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.