Fundo de investimento
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 56.109.203/0001-75
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.576.728,54, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 124% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Smart Ações Brasil Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,7% em ações e 28,8% em cotas de fundos, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV SMART AÇÕES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.091.475/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações66,7%R$ 31.996.665,44
- Cotas de Fundos28,8%R$ 13.829.184,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 1.530.899,63
- Títulos Públicos0,8%R$ 381.996,80
- Valores a receber0,5%R$ 230.451,92
- Disponibilidades0,1%R$ 36.995,05
Maiores posições
- 128,8%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 35,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 44,5%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 63,2%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 72,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,0%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,72%124% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,78% | 0,88% | 431% |
| No ano | +12,72% | 10,28% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,139284 | +12,72% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097816 | +8,61% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,110565 | +9,88% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,063603 | +5,23% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,092619 | +8,10% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,170936 | +15,85% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,1697 | +15,73% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,185952 | +17,33% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,136017 | +12,39% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,010749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,139284
- Patrimônio líquido
- R$ 18.576.728,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.190.238,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Smart Ações Brasil FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.540.231,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.