Fundo de investimento
Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 56.125.991/0001-93
Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 444.602.987,78, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,81%, o equivalente a 191% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Spx Patriot Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,3% em investimento no exterior, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.350.712/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior91,3%R$ 136.115.890,65
- Cotas de Fundos4,6%R$ 6.877.944,30
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo4,1%R$ 6.120.181,31
Maiores posições
- 116,8%
3SPXEQU2 - SPX FUND SPC EQUITIE - US3SPX000013 - SPXI - 2757,46404
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 30,5%
CYRELA REALT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,1%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 50,1%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,0%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,81%191% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,83% | 0,88% | 551% |
| No ano | +13,70% | 10,28% | 133% |
| 12 meses | +29,81% | 15,64% | 191% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,751911 | +67,74% | +24,81% |
| ago/2026 | 1,671133 | +60,00% | +23,73% |
| jul/2026 | 1,656302 | +58,58% | +22,39% |
| jun/2026 | 1,606284 | +53,79% | +20,92% |
| mai/2026 | 1,584179 | +51,68% | +19,58% |
| abr/2026 | 1,686384 | +61,46% | +18,31% |
| mar/2026 | 1,68692 | +61,51% | +17,04% |
| fev/2026 | 1,731782 | +65,81% | +15,64% |
| jan/2026 | 1,682967 | +61,14% | +14,50% |
| dez/2025 | 1,540831 | +47,53% | +13,18% |
| nov/2025 | 1,520925 | +45,62% | +11,81% |
| out/2025 | 1,422061 | +36,16% | +10,65% |
| set/2025 | 1,400003 | +34,04% | +9,25% |
| ago/2025 | 1,349575 | +29,22% | +7,94% |
| jul/2025 | 1,228512 | +17,62% | +6,70% |
| jun/2025 | 1,29161 | +23,67% | +5,35% |
| mai/2025 | 1,266668 | +21,28% | +4,21% |
| abr/2025 | 1,183552 | +13,32% | +3,04% |
| mar/2025 | 1,082705 | +3,66% | +1,96% |
| fev/2025 | 1,02496 | -1,87% | +0,99% |
| jan/2025 | 1,044441 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,751911
- Patrimônio líquido
- R$ 444.602.987,78
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 19,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 155.640.454,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Patriot Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 449.901.369,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.