Fundo de investimento
Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 56.147.579/0001-74
Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.629.572,68, distribuído entre 27 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,91%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Global Equity Solution FIF em Ações Investimento No Exterior Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em investimento no exterior e 12,4% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (CNPJ 56.106.292/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior77,4%R$ 33.368.706,26
- Brazilian Depository Receipt - BDR12,4%R$ 5.330.610,00
- Títulos Públicos9,8%R$ 4.210.187,80
- Disponibilidades0,4%R$ 174.679,03
- Valores a receber0,0%R$ 6.914,08
Maiores posições
- 177,5%
USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 63400
Outros · Investimento no Exterior
- 212,4%
MSCI US MVOL DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 39,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,91%57% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,91% | 0,88% | -217% |
| No ano | +2,43% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +8,91% | 15,64% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,053636 | +7,94% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,074111 | +10,03% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,015998 | +4,08% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,04949 | +7,51% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,044031 | +6,95% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,952899 | -2,38% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,896059 | -8,21% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,935718 | -4,14% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,990182 | +1,44% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,028688 | +5,38% | +14,32% |
| nov/2025 | 0,99854 | +2,29% | +12,95% |
| out/2025 | 1,022147 | +4,71% | +11,77% |
| set/2025 | 0,990961 | +1,52% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,967431 | -0,89% | +9,03% |
| jul/2025 | 0,981929 | +0,59% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,93032 | -4,70% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,922074 | -5,54% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,845764 | -13,36% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,840731 | -13,87% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,937667 | -3,94% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,949854 | -2,70% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,976164 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,053636
- Patrimônio líquido
- R$ 38.629.572,68
- Cotistas
- 27
- Volatilidade (12 meses)
- 14,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.050.197,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da CIC em Ações Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.504.195,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.