Fundo de investimento
Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 56.171.855/0001-30
Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.349.257,46, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em debêntures e 25,3% em cotas de fundos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,6%R$ 32.158.951,71
- Cotas de Fundos25,3%R$ 11.696.128,40
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,7%R$ 1.707.228,38
- Títulos Públicos1,3%R$ 593.177,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 44.407,05
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97
Maiores posições
- 170,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,4%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,8%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 100,3%
SANT BANESPA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,70%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,04% | 0,88% | 5% |
| No ano | +7,05% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,70% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,967094 | +19,50% | +23,60% |
| ago/2026 | 11,962081 | +19,45% | +22,52% |
| jul/2026 | 11,831316 | +18,14% | +21,20% |
| jun/2026 | 11,712383 | +16,95% | +19,74% |
| mai/2026 | 11,539128 | +15,22% | +18,42% |
| abr/2026 | 11,454562 | +14,38% | +17,16% |
| mar/2026 | 11,471052 | +14,54% | +15,90% |
| fev/2026 | 11,544741 | +15,28% | +14,51% |
| jan/2026 | 11,492821 | +14,76% | +13,38% |
| dez/2025 | 11,17917 | +11,63% | +12,07% |
| nov/2025 | 11,11653 | +11,00% | +10,72% |
| out/2025 | 11,058466 | +10,42% | +9,57% |
| set/2025 | 11,115753 | +11,00% | +8,19% |
| ago/2025 | 10,810017 | +7,94% | +6,88% |
| jul/2025 | 10,626138 | +6,11% | +5,65% |
| jun/2025 | 10,478006 | +4,63% | +4,32% |
| mai/2025 | 10,331081 | +3,16% | +3,19% |
| abr/2025 | 10,206879 | +1,92% | +2,03% |
| mar/2025 | 10,110572 | +0,96% | +0,96% |
| fev/2025 | 10,014538 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,967094
- Patrimônio líquido
- R$ 45.349.257,46
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.391.124,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.432.785,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.