Fundo de investimento
Draco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.174.498/0001-63
Draco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.697.096,76, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,08%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,4% em debêntures e 12,1% em cotas de fundos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.324.139,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,4%R$ 37.639.627,44
- Cotas de Fundos12,1%R$ 5.476.964,39
- Títulos Públicos4,3%R$ 1.949.055,43
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 28.504,64
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 11.574,89
Maiores posições
- 182,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 9 maiores de 265 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,08%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +5,12% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +9,08% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +14,70% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,133756 | +14,70% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,120418 | +13,35% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,104183 | +11,70% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,096097 | +10,89% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,1021 | +11,49% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,101271 | +11,41% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,10353 | +11,64% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,113698 | +12,67% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,100964 | +11,38% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,078499 | +9,11% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,076403 | +8,89% | +16,94% |
| out/2025 | 1,054783 | +6,71% | +15,72% |
| set/2025 | 1,054307 | +6,66% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,039388 | +5,15% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,02559 | +3,75% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,035221 | +4,73% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,017647 | +2,95% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,000269 | +1,19% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,978289 | -1,03% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,954594 | -3,43% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,948846 | -4,01% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,938433 | -5,06% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,96763 | -2,11% | +2,58% |
| out/2024 | 0,969258 | -1,95% | +1,77% |
| set/2024 | 0,97805 | -1,06% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,988496 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,133756
- Patrimônio líquido
- R$ 47.697.096,76
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 5,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.493.377,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Draco FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 47.784.153,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.