Fundo de investimento
Saeg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.199.309/0001-07
Saeg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.049.418,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,25%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,7% em debêntures e 9,7% em títulos públicos, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.600.408,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,7%R$ 27.768.134,50
- Títulos Públicos9,7%R$ 3.248.325,89
- Cotas de Fundos6,2%R$ 2.088.678,86
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 332.407,56
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 51.401,18
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 80.155,36
Maiores posições
- 181,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 256 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,25%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,61% | 0,88% | -70% |
| No ano | +6,80% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,25% | 15,64% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,277754 | +26,68% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,285638 | +27,46% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,275445 | +26,45% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,260919 | +25,01% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,237374 | +22,67% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,22749 | +21,69% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,23123 | +22,06% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,230913 | +22,03% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,224844 | +21,43% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,196398 | +18,61% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,185903 | +17,57% | +15,97% |
| out/2025 | 1,175359 | +16,53% | +14,76% |
| set/2025 | 1,175742 | +16,56% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,148521 | +13,86% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,130177 | +12,05% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,113266 | +10,37% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,09457 | +8,52% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,080181 | +7,09% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,06974 | +6,05% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,057696 | +4,86% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,043883 | +3,49% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,033941 | +2,50% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,025797 | +1,70% | +1,73% |
| out/2024 | 1,017658 | +0,89% | +0,93% |
| set/2024 | 1,008675 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,277754
- Patrimônio líquido
- R$ 34.049.418,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Saeg FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.114.471,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.