Fundo de investimento
Abs Bold Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 56.223.773/0001-91
Abs Bold Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.194.166,45, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,51%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Abs Bold Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 22,1% em investimento no exterior, num total de 210 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 120.937.216,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 54.707.725/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 793.379.915,83
- Investimento no Exterior22,1%R$ 319.221.102,48
- Operações Compromissadas12,1%R$ 174.734.878,07
- Ações7,1%R$ 103.178.282,45
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,2%R$ 32.275.944,84
- Outros (8 categorias)1,5%R$ 22.320.342,70
Maiores posições
- 149,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,0%
OFFSHORE - ABSOLUTE HEDGE
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,1%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 70,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 90,6%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 210 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,51%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 26% |
| No ano | +5,51% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +7,51% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +15,89% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,157225 | +15,89% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,15455 | +15,63% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,149008 | +15,07% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,140132 | +14,18% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,144107 | +14,58% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,154284 | +15,60% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,124685 | +12,64% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,146712 | +14,84% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,123271 | +12,49% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,09674 | +9,84% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,110032 | +11,17% | +16,94% |
| out/2025 | 1,097748 | +9,94% | +15,72% |
| set/2025 | 1,096475 | +9,81% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,076385 | +7,80% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,062796 | +6,44% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,096094 | +9,77% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,06757 | +6,92% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,072586 | +7,42% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,013193 | +1,47% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,014121 | +1,56% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,013619 | +1,51% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,012687 | +1,42% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,025122 | +2,66% | +2,58% |
| out/2024 | 0,994232 | -0,43% | +1,77% |
| set/2024 | 1,00324 | +0,47% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,998515 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,157225
- Patrimônio líquido
- R$ 141.194.166,45
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 6,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.950.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Bold Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 141.473.556,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.