Fundo de investimento
Yvy Partners Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 56.323.300/0001-66
Yvy Partners Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Yvy Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.511.155,68, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,38%, o equivalente a 101% do CDI (9,32% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 18.502.112,63
- Valores a receber0,1%R$ 25.023,73
Maiores posições
- 197,3%
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 22,2%
YVY CAPITAL ATLAS RODOVIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade no ano
+9,38%101% do CDI (9,32%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 1,09% | 0% |
| No ano | +9,38% | 9,32% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1.166,424429 | +10,88% | +10,66% |
| jul/2026 | 1.166,424429 | +10,88% | +9,46% |
| jun/2026 | 1.172,700247 | +11,48% | +8,15% |
| mai/2026 | 1.172,700247 | +11,48% | +6,95% |
| abr/2026 | 1.173,701163 | +11,57% | +5,81% |
| mar/2026 | 1.174,56532 | +11,65% | +4,67% |
| fev/2026 | 1.064,443443 | +1,19% | +3,42% |
| jan/2026 | 1.065,662861 | +1,30% | +2,40% |
| dez/2025 | 1.066,432258 | +1,38% | +1,22% |
| nov/2025 | 1.051,966402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.166,424429
- Patrimônio líquido
- R$ 18.511.155,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yvy Partners Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.511.155,68 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.