Fundo de investimento
Jcw Allocation CDI FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.367.918/0001-28
Jcw Allocation CDI FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.086.335,16, distribuído entre 98 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,298945 | +28,88% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,28777 | +27,77% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,273872 | +26,39% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,258625 | +24,88% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,244437 | +23,47% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,23119 | +22,16% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,218365 | +20,88% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,203327 | +19,39% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,191288 | +18,20% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,177305 | +16,81% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,162979 | +15,39% | +14,90% |
| out/2025 | 1,150762 | +14,18% | +13,71% |
| set/2025 | 1,136513 | +12,76% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,122067 | +11,33% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,109036 | +10,04% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,094624 | +8,61% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,082252 | +7,38% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,069518 | +6,11% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,057985 | +4,97% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,047173 | +3,90% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,036104 | +2,80% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,02461 | +1,66% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,016755 | +0,88% | +0,79% |
| out/2024 | 1,007887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,298945
- Patrimônio líquido
- R$ 17.086.335,16
- Cotistas
- 98
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.321.291,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jcw Allocation CDI FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.066.375,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.