Fundo de investimento
Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.385.272/0001-01
Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mapfre Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.086.864,03, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,28%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Mapfre Master Estratégia DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 38,6% em títulos públicos, num total de 298 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MAPFRE MASTER ESTRATÉGIA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREV RESP LTDA (CNPJ 18.602.357/0001-05). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF38,7%R$ 155.064.222,11
- Títulos Públicos38,6%R$ 154.582.310,90
- Operações Compromissadas22,7%R$ 90.753.890,90
- Valores a receber0,0%R$ 10.702,87
- Disponibilidades0,0%R$ 5.722,31
Maiores posições
- 138,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,3%
BCO MERCANTIL B
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,9%
Haitong Banco d
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
NBC BANK BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO C6 CONSIG
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
STONE SOCIEDADE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BCO INDUSTRIAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 298 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,28%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,105826 | +10,28% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,09645 | +9,35% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,084444 | +8,15% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,071578 | +6,87% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,059689 | +5,68% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048451 | +4,56% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,037243 | +3,44% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024444 | +2,17% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,014335 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,002704 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,105826
- Patrimônio líquido
- R$ 80.086.864,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 77.274.970,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mapfre Confianza XP Seg FI em Cotas de FI Financeiro Renda Fixa Prev - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.291.426,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.