Fundo de investimento
Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 56.415.515/0001-07
Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 249.829.292,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,17%, o equivalente a -378% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 70,88% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,5% em cotas de fundos e 44,5% em valores a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,5%R$ 317.933.077,12
- Valores a receber44,5%R$ 255.182.418,23
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 184.875,52
- Disponibilidades0,0%R$ 950,73
Maiores posições
- 199,5%
CALÊNDULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,9%
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 35,2%
VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,7%
FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 50,1%
ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 60,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,17%-378% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | +2,66% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | -59,17% | 15,64% | -378% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 415,063687 | -56,18% | +19,77% |
| ago/2026 | 415,063687 | -56,18% | +18,73% |
| jul/2026 | 414,176455 | -56,28% | +17,45% |
| jun/2026 | 400,242818 | -57,75% | +16,04% |
| mai/2026 | 402,082631 | -57,56% | +14,75% |
| abr/2026 | 406,488709 | -57,09% | +13,54% |
| mar/2026 | 409,169592 | -56,81% | +12,31% |
| fev/2026 | 407,392737 | -56,99% | +10,97% |
| jan/2026 | 407,534211 | -56,98% | +9,87% |
| dez/2025 | 404,2938 | -57,32% | +8,61% |
| nov/2025 | 1.004,696267 | +6,06% | +7,30% |
| out/2025 | 1.002,367808 | +5,81% | +6,18% |
| set/2025 | 1.018,701836 | +7,54% | +4,84% |
| ago/2025 | 1.016,569972 | +7,31% | +3,58% |
| jul/2025 | 1.013,755401 | +7,01% | +2,39% |
| jun/2025 | 941,057961 | -0,66% | +1,10% |
| mai/2025 | 947,304606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 415,063687
- Patrimônio líquido
- R$ 249.829.292,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 70,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 117.646.249,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mompiano Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 249.829.292,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.