Fundo de investimento
Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 56.431.500/0001-32
Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.924.744,25, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,34%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,6% em debêntures e 9,4% em títulos públicos, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,6%R$ 143.619.565,89
- Títulos Públicos9,4%R$ 16.814.653,51
- Cotas de Fundos7,8%R$ 13.839.539,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 3.685.072,29
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 108.928,46
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 94.025,78
Maiores posições
- 179,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,4%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 231 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,34%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,26% | 0,88% | 143% |
| No ano | +6,05% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,34% | 15,64% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,175594 | +18,88% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,16099 | +17,41% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,143519 | +15,64% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,134756 | +14,75% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,137843 | +15,07% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,137015 | +14,98% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,137197 | +15,00% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,148022 | +16,10% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,133549 | +14,63% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,108502 | +12,10% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,106827 | +11,93% | +14,00% |
| out/2025 | 1,085004 | +9,72% | +12,81% |
| set/2025 | 1,084846 | +9,71% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,065421 | +7,74% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,049451 | +6,13% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,055672 | +6,76% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,03736 | +4,90% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,019366 | +3,08% | +5,05% |
| mar/2025 | 0,995767 | +0,70% | +3,95% |
| fev/2025 | 0,973094 | -1,59% | +2,96% |
| jan/2025 | 0,971207 | -1,79% | +1,95% |
| dez/2024 | 0,95931 | -2,99% | +0,93% |
| nov/2024 | 0,988861 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,175594
- Patrimônio líquido
- R$ 183.924.744,25
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 5,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.093.900,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 184.258.282,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.