Fundo de investimento
Caneva FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.544.725/0001-03
Caneva FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.822.973,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,79%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em debêntures e 12,3% em títulos públicos, num total de 213 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.919.491,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,5%R$ 19.122.353,41
- Títulos Públicos12,3%R$ 2.852.653,95
- Cotas de Fundos3,4%R$ 782.561,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 332.407,56
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,05
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 47.567,11
Maiores posições
- 181,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 213 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,79%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,31% | 0,88% | -35% |
| No ano | +5,61% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,79% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,191148 | +19,79% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,194848 | +20,16% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,179337 | +18,60% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,169003 | +17,56% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,15872 | +16,53% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,15408 | +16,06% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,157593 | +16,41% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,164398 | +17,10% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,155229 | +16,17% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,127905 | +13,43% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,12295 | +12,93% | +15,97% |
| out/2025 | 1,106744 | +11,30% | +14,76% |
| set/2025 | 1,107142 | +11,34% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,0849 | +9,10% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,069306 | +7,53% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,064371 | +7,04% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,045744 | +5,16% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,029178 | +3,50% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,014534 | +2,03% | +5,75% |
| fev/2025 | 0,993692 | -0,07% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,986572 | -0,79% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,976339 | -1,82% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,992979 | -0,14% | +1,73% |
| out/2024 | 0,991375 | -0,30% | +0,93% |
| set/2024 | 0,994395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,191148
- Patrimônio líquido
- R$ 23.822.973,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caneva FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.876.478,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.