Fundo de investimento
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 56.573.470/0001-07
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.682.168,23, distribuído entre 416 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,29%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.559.553,36 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (CNPJ 54.486.055/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 722.279.947,94
- Valores a receber0,4%R$ 2.538.828,19
- Disponibilidades0,0%R$ 70.880,98
Maiores posições
- 199,5%
ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,29%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,28% | 0,88% | 374% |
| No ano | +11,63% | 10,28% | 113% |
| 12 meses | +27,29% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +28,46% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,62% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 26,370303 | +41,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,533782 | +36,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,714212 | +37,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,021684 | +34,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,268708 | +35,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 27,391856 | +46,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 27,324553 | +46,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 27,533977 | +47,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 26,499448 | +42,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 23,622874 | +26,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 23,42703 | +25,67% | +28,78% |
| out/2025 | 21,927421 | +17,63% | +27,44% |
| set/2025 | 21,484247 | +15,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,717308 | +11,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,43223 | +4,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,394205 | +9,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,180924 | +8,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,927597 | +6,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,142114 | +2,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,158506 | -2,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,716185 | +0,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,823021 | -4,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,742538 | +0,54% | +12,97% |
| out/2024 | 19,451871 | +4,35% | +12,08% |
| set/2024 | 19,841398 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 20,528435 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,405166 | +4,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,838472 | +1,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,619773 | -0,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,347562 | +3,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,879931 | +6,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,027153 | +7,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,918685 | +6,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 20,995268 | +12,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,974203 | +7,15% | +1,92% |
| out/2023 | 17,981488 | -3,54% | +1,00% |
| set/2023 | 18,641426 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 26,370303
- Patrimônio líquido
- R$ 18.682.168,23
- Cotistas
- 416
- Volatilidade (12 meses)
- 17,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.251.455,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- IBrX
- Classificação ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.873.841,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.