Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja

CNPJ 56.659.416/0001-70

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.650.685,92, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,99%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em debêntures e 12,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures77,1%R$ 25.769.334,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,5%R$ 4.170.858,68
  • Cotas de Fundos7,9%R$ 2.656.303,85
  • Títulos Públicos2,5%R$ 830.447,80
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.042,01
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,29

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,1%
  2. 2

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  4. 4

    G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  5. 5

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  7. 7

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,99%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,67%0,88%76%
No ano+7,70%10,28%75%
12 meses+11,99%15,64%77%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026124,681359+24,53%+27,25%
ago/2026123,855266+23,70%+26,15%
jul/2026122,252585+22,10%+24,78%
jun/2026121,023626+20,88%+23,29%
mai/2026120,147918+20,00%+21,92%
abr/2026119,62286+19,48%+20,63%
mar/2026119,448151+19,30%+19,33%
fev/2026120,184467+20,04%+17,90%
jan/2026119,103087+18,96%+16,73%
dez/2025115,763396+15,62%+15,39%
nov/2025114,923347+14,78%+14,00%
out/2025114,017001+13,88%+12,81%
set/2025113,876334+13,74%+11,39%
ago/2025111,329358+11,19%+10,05%
jul/2025109,448437+9,32%+8,78%
jun/2025108,546607+8,41%+7,41%
mai/2025106,994012+6,86%+6,25%
abr/2025105,635681+5,51%+5,05%
mar/2025104,267497+4,14%+3,95%
fev/2025102,91105+2,79%+2,96%
jan/2025101,724978+1,60%+1,95%
dez/2024100,417429+0,30%+0,93%
nov/2024100,1217660,00%0,00%
Cota
124,681359
Patrimônio líquido
R$ 33.650.685,92
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Ciudad Vieja

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.665.981,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.