Fundo de investimento
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf CP - Resp Limit
CNPJ 56.706.457/0001-70
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf CP - Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.268.202,27, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,17%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,1% em debêntures e 18,6% em cotas de fundos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,1%R$ 96.491.835,32
- Cotas de Fundos18,6%R$ 23.922.627,90
- Títulos Públicos6,2%R$ 7.907.104,73
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 114.429,62
- Valores a receber0,0%R$ 7.355,38
- Disponibilidades0,0%R$ 982,57
Maiores posições
- 175,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Cupom IPCA - 15/05/2035
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Cupom IPCA - 16/05/2033
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Cupom IPCA - 16/08/2032
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
Cupom IPCA - 15/08/2030
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
Cupom IPCA - 15/05/2037
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Cupom IPCA - 15/05/2029
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,17%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,88% | -13% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,17% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,265509 | +26,18% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,266966 | +26,33% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,253724 | +25,01% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,238504 | +23,49% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,222269 | +21,87% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,211692 | +20,82% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,211463 | +20,79% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,215486 | +21,19% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,211643 | +20,81% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,178156 | +17,47% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,168227 | +16,48% | +14,90% |
| out/2025 | 1,157044 | +15,37% | +13,71% |
| set/2025 | 1,155479 | +15,21% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,128186 | +12,49% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,107523 | +10,43% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,094853 | +9,17% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,079089 | +7,59% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,0638 | +6,07% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,049652 | +4,66% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,040458 | +3,74% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,030509 | +2,75% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,019604 | +1,66% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,010908 | +0,80% | +0,79% |
| out/2024 | 1,002928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,265509
- Patrimônio líquido
- R$ 128.268.202,27
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 29.973.654,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Socjov IV Debentures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infra Rf CP - Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 128.304.508,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.