Fundo de investimento

Safra Extra Bancos Profit FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.706.816/0001-90

Safra Extra Bancos Profit FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 188.750.250,79, distribuído entre 449 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Extra Bancos Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 80,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,2% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.820.029,00 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 20.441.379/0001-82). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF80,8%R$ 6.229.080.427,52
  • Títulos Públicos19,2%R$ 1.475.790.557,46
  • Valores a receber0,0%R$ 189.458,87
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 29.754,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.201,88

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  2. 2

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,4%
  5. 5

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  6. 6

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    BANCO FIDIS S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,06%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,24%10,28%90%
12 meses+14,06%15,64%90%
24 meses+27,26%30,53%89%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026127,749316+27,26%+30,53%
ago/2026126,758999+26,28%+29,40%
jul/2026125,535684+25,06%+28,00%
jun/2026124,181131+23,71%+26,46%
mai/2026122,953747+22,49%+25,06%
abr/2026121,784965+21,32%+23,74%
mar/2026120,588541+20,13%+22,40%
fev/2026119,267343+18,81%+20,94%
jan/2026118,205536+17,76%+19,74%
dez/2025116,94107+16,50%+18,36%
nov/2025115,674664+15,24%+16,94%
out/2025114,57781+14,14%+15,72%
set/2025113,242925+12,81%+14,26%
ago/2025112,002402+11,58%+12,88%
jul/2025110,823636+10,40%+11,59%
jun/2025109,545056+9,13%+10,18%
mai/2025108,464988+8,05%+8,98%
abr/2025107,356852+6,95%+7,76%
mar/2025106,286111+5,88%+6,63%
fev/2025105,423368+5,02%+5,61%
jan/2025104,500169+4,10%+4,58%
dez/2024103,548653+3,16%+3,53%
nov/2024102,713557+2,32%+2,58%
out/2024101,989622+1,60%+1,77%
set/2024101,119121+0,74%+0,84%
ago/2024100,3807540,00%0,00%
Cota
127,749316
Patrimônio líquido
R$ 188.750.250,79
Cotistas
449
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 42.342.416,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Extra Bancos Profit FIF CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 188.314.096,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.