Fundo de investimento

Pwm Leon FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 56.707.981/0001-66

Pwm Leon FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Perfin Wealth Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.417.766,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,3% em debêntures e 14,6% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,3%R$ 22.805.107,14
  • Operações Compromissadas14,6%R$ 4.259.516,09
  • Títulos Públicos6,7%R$ 1.960.332,13
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 100.315,45
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    78,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 4 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,69%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,03%0,88%117%
No ano+7,24%10,28%70%
12 meses+11,69%15,64%75%
Rentabilidade acumuladanov/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%nov/24jun/25fev/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,202194+21,29%+27,25%
ago/20261,189988+20,06%+26,15%
jul/20261,175384+18,59%+24,78%
jun/20261,162551+17,30%+23,29%
mai/20261,1621+17,25%+21,92%
abr/20261,158434+16,88%+20,63%
mar/20261,155249+16,56%+19,33%
fev/20261,160862+17,12%+17,90%
jan/20261,149872+16,02%+16,73%
dez/20251,12105+13,11%+15,39%
nov/20251,115242+12,52%+14,00%
out/20251,097369+10,72%+12,81%
set/20251,094807+10,46%+11,39%
ago/20251,076353+8,60%+10,05%
jul/20251,05618+6,56%+8,78%
jun/20251,060394+6,99%+7,41%
mai/20251,04797+5,73%+6,25%
abr/20251,038166+4,75%+5,05%
mar/20251,012081+2,11%+3,95%
fev/20250,996128+0,50%+2,96%
jan/20250,989979-0,12%+1,95%
dez/20240,973068-1,82%+0,93%
nov/20240,9911330,00%0,00%
Cota
1,202194
Patrimônio líquido
R$ 29.417.766,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pwm Leon FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.462.630,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.