Fundo de investimento
Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 56.797.565/0001-04
Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.176.736,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,95%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 25.974.192,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,8%R$ 29.450.450,01
- Títulos Públicos3,1%R$ 936.078,10
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 24.250,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.269,00
Maiores posições
- 112,8%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,0%
NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 310,0%
LIGHTROCK LATAM FUND I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 49,6%
ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,6%
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,2%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 76,6%
PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 86,0%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 94,2%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 103,8%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,95%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +6,31% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +12,95% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +14,95% | 30,53% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,327306 | +14,95% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,318275 | +14,17% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,309777 | +13,44% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,305724 | +13,08% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,29462 | +12,12% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,308749 | +13,35% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,293171 | +12,00% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,284467 | +11,24% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,283045 | +11,12% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,248523 | +8,13% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,242221 | +7,58% | +16,94% |
| out/2025 | 1,208479 | +4,66% | +15,72% |
| set/2025 | 1,197546 | +3,72% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,175174 | +1,78% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,126655 | -2,42% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,159451 | +0,42% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,154845 | +0,02% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,13038 | -2,10% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,07426 | -6,96% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,050777 | -9,00% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,059093 | -8,28% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,030159 | -10,78% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,053752 | -8,74% | +2,58% |
| out/2024 | 1,077712 | -6,66% | +1,77% |
| set/2024 | 1,082802 | -6,22% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,154644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,327306
- Patrimônio líquido
- R$ 31.176.736,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 696.146,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso 95 Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.176.736,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.