Fundo de investimento
Kxw Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.848.758/0001-39
Kxw Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.985.757,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,36%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 117 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.959.967,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,8%R$ 19.760.872,42
- Títulos Públicos7,7%R$ 1.883.268,21
- Cotas de Fundos5,7%R$ 1.385.745,30
- Títulos ligados ao agronegócio3,1%R$ 755.188,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 444.117,45
- Outros (3 categorias)0,9%R$ 218.943,20
Maiores posições
- 180,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 51,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRIF23 / 17/01/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRIGX9 / 19/03/2030 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,2%
CRI / ISIN: BRRBRACRIF07 / 15/01/2027 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 117 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,36%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +3,64% | 10,28% | 35% |
| 12 meses | +7,36% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +17,33% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,171643 | +17,33% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,174986 | +17,67% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,163317 | +16,50% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,15228 | +15,39% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,145936 | +14,76% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,142642 | +14,43% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,150625 | +15,23% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,163924 | +16,56% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,161875 | +16,35% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,130518 | +13,21% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,125377 | +12,70% | +16,94% |
| out/2025 | 1,111537 | +11,31% | +15,72% |
| set/2025 | 1,119686 | +12,13% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,091313 | +9,29% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,074639 | +7,62% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,080137 | +8,17% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,062549 | +6,41% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,047177 | +4,87% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,021844 | +2,33% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,001401 | +0,28% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,99403 | -0,45% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,981872 | -1,67% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,994364 | -0,42% | +2,58% |
| out/2024 | 0,992686 | -0,59% | +1,77% |
| set/2024 | 0,996937 | -0,16% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,998565 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,171643
- Patrimônio líquido
- R$ 24.985.757,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.521.286,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kxw Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.040.013,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.