Fundo de investimento
Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.886.239/0001-65
Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.788.325,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,23%, o equivalente a -91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 6,4% em títulos públicos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.909.003,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 16.096.766,14
- Títulos Públicos6,4%R$ 1.165.476,09
- Cotas de Fundos5,0%R$ 921.967,26
- Disponibilidades0,2%R$ 35.123,53
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 18.324,41
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 22.070,16
Maiores posições
- 187,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 188 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,23%-91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,13% | 0,88% | 15% |
| No ano | -17,42% | 10,28% | -169% |
| 12 meses | -14,23% | 15,64% | -91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,939416 | -5,63% | +29,45% |
| ago/2026 | 0,938159 | -5,76% | +28,33% |
| jul/2026 | 0,927527 | -6,82% | +26,94% |
| jun/2026 | 0,919327 | -7,65% | +25,42% |
| mai/2026 | 0,912104 | -8,37% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,160907 | +16,62% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,165373 | +17,07% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,173172 | +17,85% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,164052 | +16,94% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,137545 | +14,27% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,132851 | +13,80% | +15,97% |
| out/2025 | 1,115087 | +12,02% | +14,76% |
| set/2025 | 1,116842 | +12,19% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,09521 | +10,02% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,078898 | +8,38% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,077865 | +8,28% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,058749 | +6,36% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,042685 | +4,75% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,026182 | +3,09% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,007784 | +1,24% | +4,74% |
| jan/2025 | 0,998578 | +0,31% | +3,72% |
| dez/2024 | 0,988493 | -0,70% | +2,68% |
| nov/2024 | 0,998801 | +0,34% | +1,73% |
| out/2024 | 0,995418 | 0,00% | +0,93% |
| set/2024 | 0,99545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,939416
- Patrimônio líquido
- R$ 18.788.325,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 24,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nelfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.825.893,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.