Fundo de investimento

Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 56.903.183/0001-00

Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.331.204,74, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,09%, o equivalente a 13% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em outras aplicações e 14,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 845.225.472,65 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Outras aplicações75,6%R$ 81.925.692,65
  • Cotas de Fundos14,8%R$ 16.027.594,88
  • Valores a receber9,6%R$ 10.423.071,69

Maiores posições

  1. 1

    DEBENTURE

    Outros · Outras aplicações

    75,7%
  2. 2

    XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,8%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,09%13% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,10%0,83%12%
No ano-1,73%10,23%-17%
12 meses+2,09%15,58%13%
24 meses+18,05%30,47%59%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262.427,608567+18,05%+30,53%
ago/20262.425,277759+17,94%+29,40%
jul/20262.402,975418+16,85%+28,00%
jun/20262.376,791618+15,58%+26,46%
mai/20262.560,598804+24,52%+25,06%
abr/20262.537,57918+23,40%+23,74%
mar/20262.510,740101+22,09%+22,40%
fev/20262.522,813823+22,68%+20,94%
jan/20262.500,215504+21,58%+19,74%
dez/20252.470,28142+20,12%+18,36%
nov/20252.459,562227+19,60%+16,94%
out/20252.437,156413+18,51%+15,72%
set/20252.410,94803+17,24%+14,26%
ago/20252.378,015205+15,64%+12,88%
jul/20252.351,488787+14,35%+11,59%
jun/20252.353,309087+14,44%+10,18%
mai/20252.321,365516+12,88%+8,98%
abr/20252.257,257055+9,76%+7,76%
mar/20252.218,604898+7,89%+6,63%
fev/20252.178,766163+5,95%+5,61%
jan/20252.150,585326+4,58%+4,58%
dez/20242.131,965375+3,67%+3,53%
nov/20242.114,934631+2,84%+2,58%
out/20242.094,249739+1,84%+1,77%
set/20242.072,896052+0,80%+0,84%
ago/20242.056,4497980,00%0,00%
Cota
2.427,608567
Patrimônio líquido
R$ 93.331.204,74
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
8,71%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 545.144.976,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xpce Infra Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 108.324.194,14 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.