Fundo de investimento
Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado
CNPJ 56.912.295/0001-27
Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.819.317,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bem Tpf FI Financeiro - Ci Rf Simples - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 22,8% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (CNPJ 08.915.927/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,2%R$ 29.051.026.551,53
- Operações Compromissadas22,8%R$ 8.576.080.547,62
- Disponibilidades0,0%R$ 299.984,60
- Valores a receber0,0%R$ 69.643,42
Maiores posições
- 177,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,42%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,16% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,42% | 15,64% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,290966 | +29,10% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,280038 | +28,00% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,266192 | +26,62% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,251202 | +25,12% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,23755 | +23,76% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,224599 | +22,46% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,211634 | +21,16% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,197223 | +19,72% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,185499 | +18,55% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,171945 | +17,19% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,15796 | +15,80% | +15,97% |
| out/2025 | 1,146046 | +14,60% | +14,76% |
| set/2025 | 1,131922 | +13,19% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,118447 | +11,84% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,105696 | +10,57% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,091872 | +9,19% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,080135 | +8,01% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,068066 | +6,81% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,057171 | +5,72% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,047288 | +4,73% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,037191 | +3,72% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,026539 | +2,65% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,017676 | +1,77% | +1,73% |
| out/2024 | 1,009586 | +0,96% | +0,93% |
| set/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,290966
- Patrimônio líquido
- R$ 25.819.317,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.531.306,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brain DI Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.806.613,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.