Fundo de investimento
Itaú Index Us Tech Usd FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.954.817/0001-53
Itaú Index Us Tech Usd FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.767.008,44, distribuído entre 326 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,95%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Us Tech Usd Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 56.912.045/0001-97). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 11.855.399,36
- Títulos Públicos0,2%R$ 19.770,18
- Disponibilidades0,1%R$ 13.803,96
- Valores a receber0,0%R$ 2.082,46
Maiores posições
- 195,9%
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,95%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,13% | 0,88% | 357% |
| No ano | +14,06% | 10,28% | 137% |
| 12 meses | +18,95% | 15,64% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,172167 | +20,67% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,136561 | +17,00% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,026203 | +5,64% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,026182 | +5,64% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,089621 | +12,17% | +20,80% |
| abr/2026 | 0,945309 | -2,69% | +19,51% |
| mar/2026 | 0,846676 | -12,84% | +18,22% |
| fev/2026 | 0,876023 | -9,82% | +16,81% |
| jan/2026 | 0,952767 | -1,92% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,027647 | +5,79% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,049535 | +8,04% | +12,95% |
| out/2025 | 1,078941 | +11,07% | +11,77% |
| set/2025 | 1,020531 | +5,06% | +10,36% |
| ago/2025 | 0,985448 | +1,45% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,01283 | +4,27% | +7,78% |
| jun/2025 | 0,968157 | -0,33% | +6,42% |
| mai/2025 | 0,939487 | -3,28% | +5,26% |
| abr/2025 | 0,834644 | -14,08% | +4,08% |
| mar/2025 | 0,784899 | -19,20% | +2,99% |
| fev/2025 | 0,906052 | -6,73% | +2,01% |
| jan/2025 | 0,945156 | -2,70% | +1,01% |
| dez/2024 | 0,971393 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,172167
- Patrimônio líquido
- R$ 13.767.008,44
- Cotistas
- 326
- Volatilidade (12 meses)
- 22,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.355.326,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Us Tech Usd FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.657.879,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.