Fundo de investimento
Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 56.954.946/0001-41
Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lumina Capital Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.663.726,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,64%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 416.074.562,25
- Valores a receber0,0%R$ 44.419,98
Maiores posições
- 132,3%
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- 221,5%
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- 319,2%
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- 48,3%
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- 57,3%
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- 64,6%
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- 74,4%
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- 82,4%
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- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,64%-62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,58% | 0,88% | 180% |
| No ano | -13,76% | 10,28% | -134% |
| 12 meses | -9,64% | 15,64% | -62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 942,673861 | -1,27% | +28,26% |
| ago/2026 | 928,031089 | -2,80% | +27,15% |
| jul/2026 | 921,961289 | -3,44% | +25,77% |
| jun/2026 | 912,265268 | -4,45% | +24,26% |
| mai/2026 | 961,67245 | +0,72% | +22,89% |
| abr/2026 | 951,641432 | -0,33% | +21,58% |
| mar/2026 | 1.134,932038 | +18,87% | +20,27% |
| fev/2026 | 1.101,758588 | +15,39% | +18,83% |
| jan/2026 | 1.090,856124 | +14,25% | +17,66% |
| dez/2025 | 1.093,145043 | +14,49% | +16,30% |
| nov/2025 | 1.077,894782 | +12,89% | +14,90% |
| out/2025 | 1.080,070035 | +13,12% | +13,71% |
| set/2025 | 1.063,366098 | +11,37% | +12,27% |
| ago/2025 | 1.043,222067 | +9,26% | +10,92% |
| jul/2025 | 1.034,623672 | +8,36% | +9,64% |
| jun/2025 | 992,042635 | +3,90% | +8,26% |
| mai/2025 | 972,61124 | +1,87% | +7,09% |
| abr/2025 | 950,02783 | -0,50% | +5,88% |
| mar/2025 | 935,662111 | -2,00% | +4,78% |
| fev/2025 | 891,568757 | -6,62% | +3,78% |
| jan/2025 | 806,741602 | -15,50% | +2,76% |
| dez/2024 | 892,590486 | -6,51% | +1,73% |
| nov/2024 | 894,446341 | -6,32% | +0,79% |
| out/2024 | 954,777071 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 942,673861
- Patrimônio líquido
- R$ 422.663.726,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 196.356.933,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lumina Feeder Offshore II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 418.288.364,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.