Fundo de investimento
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.955.022/0001-60
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.167.508,42, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,78%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em debêntures e 13,8% em títulos públicos, num total de 267 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,2%R$ 42.003.701,14
- Títulos Públicos13,8%R$ 7.431.668,87
- Cotas de Fundos6,3%R$ 3.367.191,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,5%R$ 781.801,11
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 53.911,46
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 77.894,55
Maiores posições
- 177,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
BANCO BOCOM BBM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 267 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,78%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,36% | 0,88% | -41% |
| No ano | +6,00% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,78% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234653 | +23,23% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,239139 | +23,68% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,226868 | +22,46% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,21559 | +21,33% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,199707 | +19,74% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,192192 | +18,99% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,195011 | +19,28% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,201392 | +19,91% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,195263 | +19,30% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,164722 | +16,25% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,156207 | +15,40% | +14,90% |
| out/2025 | 1,142548 | +14,04% | +13,71% |
| set/2025 | 1,138825 | +13,67% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,114492 | +11,24% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,096783 | +9,47% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,0863 | +8,43% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,068803 | +6,68% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,05372 | +5,17% | +5,88% |
| mar/2025 | 1,040978 | +3,90% | +4,78% |
| fev/2025 | 1,027182 | +2,52% | +3,78% |
| jan/2025 | 1,017867 | +1,59% | +2,76% |
| dez/2024 | 1,007277 | +0,54% | +1,73% |
| nov/2024 | 1,007996 | +0,61% | +0,79% |
| out/2024 | 1,001887 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234653
- Patrimônio líquido
- R$ 53.167.508,42
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 17.364.983,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 53.297.845,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.