Fundo de investimento
Coe5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 56.957.419/0001-90
Coe5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.401.380,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em investimento no exterior, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.267.625,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,9%R$ 27.282.755,91
- Valores a receber0,1%R$ 16.791,45
- Cotas de Fundos0,0%R$ 9.264,59
Maiores posições
- 199,9%
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 20,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,76%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,76% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +28,38% | 30,53% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,284665 | +28,38% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,274257 | +27,34% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,261497 | +26,06% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,247669 | +24,68% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,235178 | +23,43% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,223389 | +22,25% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,211713 | +21,09% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,199 | +19,82% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,188695 | +18,79% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,176786 | +17,60% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,164441 | +16,36% | +16,94% |
| out/2025 | 1,153883 | +15,31% | +15,72% |
| set/2025 | 1,141231 | +14,04% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,129262 | +12,85% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,117959 | +11,72% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,105709 | +10,49% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,095168 | +9,44% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,084198 | +8,34% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,073796 | +7,30% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,064009 | +6,33% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,053812 | +5,31% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,042704 | +4,20% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,032211 | +3,15% | +2,58% |
| out/2024 | 1,022819 | +2,21% | +1,77% |
| set/2024 | 1,00768 | +0,70% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,000702 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,284665
- Patrimônio líquido
- R$ 28.401.380,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Coe5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.387.791,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.