Fundo de investimento
Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limit
CNPJ 56.992.930/0001-23
Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limit é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.307.787,87, distribuído entre 2.831 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,54%, o equivalente a -23% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 31,0% em mercado futuro - posições compradas e 26,1% em outras aplicações, num total de 189 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Mercado Futuro - Posições compradas31,0%R$ 183.927.624,51
- Outras aplicações26,1%R$ 154.860.953,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas13,2%R$ 78.253.511,83
- Operações Compromissadas12,6%R$ 74.591.123,87
- Valores a receber12,4%R$ 73.378.240,22
- Outros (3 categorias)4,8%R$ 28.566.203,53
Maiores posições
- 199,4%
DI1F28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 283,7%
DEBENTURE
Outros · Outras aplicações
- 340,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 416,4%
DAPK27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 58,7%
DAPQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 67,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 75,9%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,8%
DAPK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 94,3%
DAPQ26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 103,8%
FUT DI1
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 189 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,54%-23% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,83% | -69% |
| No ano | -3,23% | 10,23% | -32% |
| 12 meses | -3,54% | 15,58% | -23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,153894 | -6,82% | +28,26% |
| ago/2026 | 92,68439 | -6,28% | +27,15% |
| jul/2026 | 92,789528 | -6,18% | +25,77% |
| jun/2026 | 92,583186 | -6,38% | +24,26% |
| mai/2026 | 92,484558 | -6,48% | +22,89% |
| abr/2026 | 92,753206 | -6,21% | +21,58% |
| mar/2026 | 93,533154 | -5,42% | +20,27% |
| fev/2026 | 96,252045 | -2,68% | +18,83% |
| jan/2026 | 96,69834 | -2,22% | +17,66% |
| dez/2025 | 95,225046 | -3,71% | +16,30% |
| nov/2025 | 96,203298 | -2,72% | +14,90% |
| out/2025 | 95,632517 | -3,30% | +13,71% |
| set/2025 | 95,737913 | -3,19% | +12,27% |
| ago/2025 | 95,53482 | -3,40% | +10,92% |
| jul/2025 | 94,639871 | -4,31% | +9,64% |
| jun/2025 | 95,72828 | -3,20% | +8,26% |
| mai/2025 | 94,96025 | -3,98% | +7,09% |
| abr/2025 | 95,751872 | -3,18% | +5,88% |
| mar/2025 | 92,928696 | -6,04% | +4,78% |
| fev/2025 | 92,578162 | -6,39% | +3,78% |
| jan/2025 | 93,218439 | -5,74% | +2,76% |
| dez/2024 | 90,636767 | -8,35% | +1,73% |
| nov/2024 | 95,894234 | -3,04% | +0,79% |
| out/2024 | 98,897685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,153894
- Patrimônio líquido
- R$ 184.307.787,87
- Cotistas
- 2.831
- Volatilidade (12 meses)
- 5,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sparta Pré 2028 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limit
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 184.519.494,30 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.